Le service de la trésorerie est dirigé et animé par un chef de service. Il est chargé, notamment, de :
- assurer la gestion de la trésorerie et des place- ments de la caisse d’assurance maladie uni- verselle ;
- superviser et suivre les positions de trésorerie quotidienne et en contrôler la prise en compte comptable ;
- réaliser les paiements des fournisseurs ;
- déterminer les besoins en financement ou les disponibilités financières de la Caisse ;
- gérer les flux financiers entrants ou sortants de la Caisse et en définir les procédures de traitement et de sécurisation en lien avec la maîtrise des risques ;
- assurer la relation avec les principaux établisse- ments financiers/banques et agences parte- naires financiers ;
- établir la trésorerie prévisionnelle ;
- participer à l’élaboration du budget de trésore- rie selon les éléments comptables et financiers.